中欧优质企业混合A(016311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧优质企业混合A(016311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,225,072.61	156,489,837.78	-132,722,987.84	-356,406,269.39
利息合计	135,169.54	404,704.60	230,593.94	837,256.40
其中：存款利息收入	135,169.54	404,704.60	230,593.94	837,256.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,970,384.24	-115,506,796.34	-236,473,850.24	-388,756,921.36
其中：股票投资收益	56,863,191.29	-133,244,399.45	-251,548,218.93	-402,544,202.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,140,077.09	695,821.30	220,495.89	1,440.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,967,115.86	17,041,781.81	14,853,872.80	13,785,841.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,106,697.09	271,365,216.35	103,445,339.82	30,559,090.84
其他收入	226,215.92	226,713.17	74,928.64	954,304.73
费用	16,399,627.90	30,850,339.40	15,347,343.32	40,385,093.35
管理人报酬	13,491,276.66	25,479,630.43	12,678,511.62	33,169,773.66
基金托管费	2,248,546.17	4,246,605.03	2,113,085.25	5,528,295.66
销售服务费	508,420.05	878,731.75	424,276.79	1,414,163.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,384.19	245,372.19	131,469.66	272,860.33
利润总额	6,825,444.71	125,639,498.38	-148,070,331.16	-396,791,362.74

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