银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-386,291.75 |
-499,631.64 |
-922,786.13 |
-57,809.32 |
| 利息合计 |
1,104.66 |
577.74 |
1,641.58 |
929.88 |
| 其中：存款利息收入 |
991.34 |
517.57 |
1,521.26 |
929.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
113.32 |
60.17 |
120.32 |
- |
| 投资收益合计 |
-710,260.51 |
-762,673.41 |
-1,149,107.58 |
-614,801.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-790,485.68 |
-768,764.04 |
-1,218,546.18 |
-635,990.55 |
| 债券投资收益 |
10,394.44 |
6,090.63 |
7,873.62 |
2,807.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
69,830.73 |
- |
61,564.98 |
18,382.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
322,862.28 |
262,462.21 |
220,457.89 |
552,076.77 |
| 其他收入 |
1.82 |
1.82 |
4,221.98 |
3,985.23 |
| 费用 |
97,670.62 |
60,627.90 |
137,664.71 |
85,775.95 |
| 管理人报酬 |
77,794.30 |
39,370.46 |
92,615.21 |
49,608.07 |
| 基金托管费 |
14,140.37 |
6,958.85 |
17,337.62 |
9,583.44 |
| 销售服务费 |
412.62 |
199.79 |
431.50 |
206.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
752.42 |
106.38 |
825.38 |
602.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
752.42 |
106.38 |
825.38 |
602.32 |
| 其他费用 |
4,150.00 |
13,992.42 |
26,455.00 |
25,775.19 |
| 利润总额 |
-483,962.37 |
-560,259.54 |
-1,060,450.84 |
-143,585.27 |
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