兴业180天持有期债券C(016302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,777,270.11 |
7,278,158.68 |
642,148.05 |
8,645,114.29 |
| 利息合计 |
229,245.70 |
40,712.93 |
5,198.06 |
92,471.88 |
| 其中：存款利息收入 |
22,431.10 |
16,999.54 |
4,483.14 |
46,986.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
206,814.60 |
23,713.39 |
714.92 |
45,485.48 |
| 投资收益合计 |
9,951,563.80 |
4,479,571.61 |
256,697.89 |
1,555,441.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,951,563.80 |
4,479,571.61 |
256,697.89 |
1,555,441.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-403,539.39 |
2,757,874.14 |
380,252.10 |
6,997,201.41 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,675,324.86 |
605,268.92 |
95,033.92 |
1,256,414.89 |
| 管理人报酬 |
939,582.46 |
273,671.89 |
23,269.95 |
411,322.97 |
| 基金托管费 |
156,597.01 |
45,612.04 |
3,878.37 |
68,553.75 |
| 销售服务费 |
45,101.74 |
35,086.37 |
8,638.96 |
160,486.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
407,301.17 |
153,985.06 |
13,113.37 |
388,377.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
407,301.17 |
153,985.06 |
13,113.37 |
388,377.14 |
| 其他费用 |
121,302.00 |
96,761.56 |
46,067.66 |
217,916.31 |
| 利润总额 |
8,101,945.25 |
6,672,889.76 |
547,114.13 |
7,388,699.40 |
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