中欧丰泰港股通混合C(016298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰泰港股通混合C(016298)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,850,164.35	-1,742,010.02	26,997,809.22	-22,248,742.96
利息合计	25,585.56	102,312.15	38,429.90	45,872.45
其中：存款利息收入	25,435.18	96,185.44	38,287.68	45,872.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150.38	6,126.71	142.22	-
投资收益合计	71,317,856.24	-5,723,967.24	-2,042,983.49	-17,697,609.35
其中：股票投资收益	66,753,114.49	-20,736,768.18	-8,853,752.72	-20,410,212.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,710.61	107,422.26	27,268.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	39,753.40	-	-
股利收益	4,452,031.14	14,865,625.28	6,783,500.40	2,712,602.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,337,639.80	3,114,622.95	28,890,236.62	-4,906,527.15
其他收入	169,082.75	765,022.12	112,126.19	309,521.09
费用	5,163,359.89	7,953,435.70	2,673,855.87	3,234,022.15
管理人报酬	3,310,646.54	5,322,689.27	1,831,898.58	2,177,061.92
基金托管费	551,774.44	887,114.86	305,316.42	362,843.56
销售服务费	1,170,899.39	1,517,577.17	430,117.01	532,308.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,572.14	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,572.14	-	-	-
其他费用	124,467.38	225,911.17	106,523.86	161,807.83
利润总额	103,686,804.46	-9,695,445.72	24,323,953.35	-25,482,765.11

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