中欧丰泰港股通混合C(016298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰泰港股通混合C(016298)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,742,010.02	26,997,809.22	-22,248,742.96	-23,046,395.86
利息合计	102,312.15	38,429.90	45,872.45	23,886.59
其中：存款利息收入	96,185.44	38,287.68	45,872.45	23,886.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,126.71	142.22	-	-
投资收益合计	-5,723,967.24	-2,042,983.49	-17,697,609.35	-5,105,583.95
其中：股票投资收益	-20,736,768.18	-8,853,752.72	-20,410,212.22	-7,010,533.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,422.26	27,268.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	39,753.40	-	-	-
股利收益	14,865,625.28	6,783,500.40	2,712,602.87	1,904,949.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,114,622.95	28,890,236.62	-4,906,527.15	-18,212,380.54
其他收入	765,022.12	112,126.19	309,521.09	247,682.04
费用	7,953,435.70	2,673,855.87	3,234,022.15	1,647,051.05
管理人报酬	5,322,689.27	1,831,898.58	2,177,061.92	1,110,314.41
基金托管费	887,114.86	305,316.42	362,843.56	185,052.37
销售服务费	1,517,577.17	430,117.01	532,308.84	271,578.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,911.17	106,523.86	161,807.83	80,106.20
利润总额	-9,695,445.72	24,323,953.35	-25,482,765.11	-24,693,446.91

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