英大通佑一年定开债(016296)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大通佑一年定开债(016296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,530,931.83	447,782,314.78	189,945,760.81	266,933,365.74
利息合计	662,016.63	26,150.20	13,724.67	20,602,970.63
其中：存款利息收入	59,266.87	12,003.27	5,399.93	15,586,754.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	602,749.76	14,146.93	8,324.74	5,016,216.10
投资收益合计	122,463,727.95	226,275,600.59	114,136,801.47	196,432,004.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,463,727.95	226,275,600.59	114,136,801.47	196,432,004.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,594,812.75	221,480,563.99	75,795,234.67	49,898,390.19
其他收入	-	-	-	-
费用	17,872,524.67	45,565,734.87	24,624,017.68	47,862,172.78
管理人报酬	11,638,226.28	20,947,546.94	10,034,746.24	22,682,475.24
基金托管费	3,879,408.73	6,982,515.68	3,344,915.43	7,560,825.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,237,110.71	17,398,272.25	11,126,302.11	17,389,672.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,237,110.71	17,398,272.25	11,126,302.11	17,389,672.43
其他费用	117,778.95	237,400.00	118,053.90	229,200.00
利润总额	35,658,407.16	402,216,579.91	165,321,743.13	219,071,192.96

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