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新华利率债债券E(016295)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,954,498.53	3,163,449.46	573,520.65	2,371,071.92
利息合计	3,198,841.09	43,585.46	13,402.87	64,356.12
其中：存款利息收入	1,101,839.46	25,690.16	7,959.09	28,731.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,097,001.63	17,895.30	5,443.78	35,624.95
投资收益合计	10,031,772.12	1,678,593.87	673,702.26	2,161,006.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,031,772.12	1,678,593.87	673,702.26	2,161,006.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,482,311.06	1,417,548.69	-113,987.93	144,558.33
其他收入	206,196.38	23,721.44	403.45	1,150.73
费用	5,256,893.92	350,375.41	153,899.17	745,278.12
管理人报酬	3,269,951.99	103,824.93	42,622.57	267,867.20
基金托管费	1,089,984.04	34,608.23	14,207.48	89,288.98
销售服务费	609,315.03	87,034.44	14,269.59	400.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	170,020.39	58,230.36	39,336.51	150,521.25
其中：卖出回购金融资产支出	170,020.39	58,230.36	39,336.51	150,521.25
其他费用	117,622.47	66,677.45	43,463.02	237,200.00
利润总额	4,697,604.61	2,813,074.05	419,621.48	1,625,793.80

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