华安核心优选混合C(016293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安核心优选混合C(016293)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	733,026.33	7,187,311.18	-16,044,303.05	-116,403,593.92
利息合计	55,599.46	136,368.07	63,160.39	145,046.23
其中：存款利息收入	55,599.46	136,368.07	63,160.39	145,046.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,624,085.97	-91,896,313.37	-122,701,375.87	3,486,903.35
其中：股票投资收益	-21,257,299.86	-99,419,898.59	-127,031,742.19	-2,281,894.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,468.05	1,767.16	1,767.16	273,025.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,596,745.84	7,521,818.06	4,328,599.16	5,495,771.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,280,157.42	98,912,254.06	106,579,469.94	-120,156,454.90
其他收入	21,355.42	35,002.42	14,442.49	120,911.40
费用	3,030,166.21	6,674,163.26	3,367,063.14	10,266,098.12
管理人报酬	2,529,415.54	5,582,645.72	2,806,929.25	8,641,071.66
基金托管费	421,569.24	930,440.99	467,821.58	1,440,178.64
销售服务费	2,077.89	5,601.55	2,569.71	4,272.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,103.46	155,475.00	89,742.60	180,575.00
利润总额	-2,297,139.88	513,147.92	-19,411,366.19	-126,669,692.04

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