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华安物联网主题股票C(016292)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,916,779.38	-21,482,812.31	-22,025,356.70	20,434,560.43
利息合计	50,297.99	24,575.94	60,004.80	31,562.72
其中：存款利息收入	50,297.99	24,575.94	60,004.80	31,562.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,127,301.24	1,697,833.91	13,422,561.56	14,040,176.79
其中：股票投资收益	6,339,063.85	-812,852.65	9,887,845.87	11,515,920.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,129.36	12,588.52	53,475.60	10,490.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,758,108.03	2,498,098.04	3,481,240.09	2,513,765.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,718,411.10	-23,208,225.13	-35,533,015.71	6,345,567.00
其他收入	20,769.05	3,002.97	25,092.65	17,253.92
费用	3,563,669.29	1,730,992.53	4,814,290.01	2,778,476.74
管理人报酬	2,878,875.89	1,398,039.78	3,954,710.62	2,296,572.22
基金托管费	479,812.65	233,006.60	659,118.43	382,762.06
销售服务费	11,503.45	1,197.13	1,953.88	626.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,475.00	98,747.60	198,505.00	98,515.15
利润总额	28,353,110.09	-23,213,804.84	-26,839,646.71	17,656,083.69

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