华安大国新经济股票C(016291)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安大国新经济股票C(016291)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,733,840.39	5,859,140.77	-5,262,594.58	-7,384,167.54
利息合计	6,222.64	12,218.58	5,985.45	13,639.46
其中：存款利息收入	6,222.64	12,218.58	5,985.45	13,639.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	729,631.47	478,004.21	-311,178.64	619,589.98
其中：股票投资收益	264,985.42	-405,084.30	-890,106.22	-239,595.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.99	5,652.86	4,032.52	16,337.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	464,624.06	877,435.65	574,895.06	842,848.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	992,684.10	5,363,009.08	-4,959,065.74	-8,027,163.08
其他收入	5,302.18	5,908.90	1,664.35	9,766.10
费用	484,775.47	918,408.48	462,597.48	1,279,460.25
管理人报酬	364,110.64	683,870.49	337,032.21	968,526.24
基金托管费	60,685.14	113,978.49	56,172.06	161,421.02
销售服务费	1,266.12	2,274.50	947.19	1,202.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,713.57	118,285.00	68,446.02	148,310.00
利润总额	1,249,064.92	4,940,732.29	-5,725,192.06	-8,663,627.79

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