华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,272,391.70	3,568,060.56	-55,177,590.29	-22,430,623.70
利息合计	136,963.72	76,260.23	284,515.29	162,671.19
其中：存款利息收入	136,963.72	76,260.23	284,515.29	162,671.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,691,936.44	-1,023,176.64	-14,740,209.66	-5,555,370.63
其中：股票投资收益	10,363,856.83	-2,928,447.73	-18,825,728.77	-8,155,868.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-5,212.15	-5,212.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,328,079.61	1,905,271.09	4,090,731.26	2,605,709.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,406,681.03	4,501,616.39	-40,997,315.19	-17,198,486.64
其他收入	36,810.51	13,360.58	275,419.27	160,562.38
费用	2,337,171.58	1,348,534.73	5,981,369.44	3,827,404.95
管理人报酬	1,860,515.68	1,078,578.75	4,948,621.30	3,182,958.80
基金托管费	310,085.95	179,763.09	824,770.17	530,493.10
销售服务费	10,572.26	6,139.41	13,813.61	10,722.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,997.69	84,053.48	194,164.36	103,230.22
利润总额	16,935,220.12	2,219,525.83	-61,158,959.73	-26,258,028.65

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