华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,628,234.74	19,272,391.70	3,568,060.56	-55,177,590.29
利息合计	30,419.18	136,963.72	76,260.23	284,515.29
其中：存款利息收入	30,419.18	136,963.72	76,260.23	284,515.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,260,921.46	12,691,936.44	-1,023,176.64	-14,740,209.66
其中：股票投资收益	14,642,165.36	10,363,856.83	-2,928,447.73	-18,825,728.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	618.59	-	-	-5,212.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	618,137.51	2,328,079.61	1,905,271.09	4,090,731.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,323,742.52	6,406,681.03	4,501,616.39	-40,997,315.19
其他收入	13,151.58	36,810.51	13,360.58	275,419.27
费用	1,007,368.42	2,337,171.58	1,348,534.73	5,981,369.44
管理人报酬	785,309.27	1,860,515.68	1,078,578.75	4,948,621.30
基金托管费	130,884.93	310,085.95	179,763.09	824,770.17
销售服务费	13,090.39	10,572.26	6,139.41	13,813.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,083.83	155,997.69	84,053.48	194,164.36
利润总额	22,620,866.32	16,935,220.12	2,219,525.83	-61,158,959.73

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