大成消费机遇混合C(016288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费机遇混合C(016288)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,526,461.84	4,097,321.10	-6,168,966.33	-7,131,049.69
利息合计	16,609.14	50,434.02	20,305.82	66,730.10
其中：存款利息收入	16,609.14	50,434.02	20,305.82	66,730.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,646,333.15	-6,187,712.43	-6,487,608.00	-1,598,216.40
其中：股票投资收益	5,374,079.37	-7,622,090.98	-7,453,786.05	-2,975,146.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,629.22	-128,317.57	-	146,254.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,258,624.56	1,562,696.12	966,178.05	1,230,675.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,170,360.86	10,228,239.56	295,096.51	-6,112,167.96
其他收入	33,880.41	6,359.95	3,239.34	512,604.57
费用	758,420.19	1,584,611.33	816,041.93	2,335,355.16
管理人报酬	561,518.41	1,177,974.14	603,168.43	1,757,769.55
基金托管费	93,586.38	196,328.96	100,528.08	292,961.59
销售服务费	24,550.75	54,858.70	29,182.98	91,974.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,764.59	155,449.41	83,162.44	192,648.64
利润总额	3,768,041.65	2,512,709.77	-6,985,008.26	-9,466,404.85

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