大成消费机遇混合A(016287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费机遇混合A(016287)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,097,321.10	-6,168,966.33	-7,131,049.69	-253,269.29
利息合计	50,434.02	20,305.82	66,730.10	39,516.13
其中：存款利息收入	50,434.02	20,305.82	66,730.10	39,516.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,187,712.43	-6,487,608.00	-1,598,216.40	3,606,965.06
其中：股票投资收益	-7,622,090.98	-7,453,786.05	-2,975,146.56	2,505,700.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-128,317.57	-	146,254.96	14.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,562,696.12	966,178.05	1,230,675.20	1,101,250.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,228,239.56	295,096.51	-6,112,167.96	-4,400,597.58
其他收入	6,359.95	3,239.34	512,604.57	500,847.10
费用	1,584,611.33	816,041.93	2,335,355.16	1,344,349.84
管理人报酬	1,177,974.14	603,168.43	1,757,769.55	1,022,881.26
基金托管费	196,328.96	100,528.08	292,961.59	170,480.20
销售服务费	54,858.70	29,182.98	91,974.98	54,062.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,449.41	83,162.44	192,648.64	96,926.06
利润总额	2,512,709.77	-6,985,008.26	-9,466,404.85	-1,597,619.13

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