汇丰晋信龙头优势混合A(016285)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信龙头优势混合A(016285)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-458,567.04	-502,554.38	-5,850,273.93	-7,789,105.57
利息合计	1,728.16	10,469.29	6,038.73	36,589.82
其中：存款利息收入	1,728.16	10,469.29	6,038.73	36,589.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-144,798.57	-8,637,771.81	-8,102,307.74	8,520,048.26
其中：股票投资收益	-1,013,890.10	-11,127,880.05	-9,777,388.13	5,346,795.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,201.47	1,266.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	856,890.06	2,488,841.39	1,675,080.39	3,173,252.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-321,035.91	8,107,672.05	2,233,958.02	-16,570,872.36
其他收入	5,539.28	17,076.09	12,037.06	225,128.71
费用	506,591.44	1,533,708.71	848,514.30	2,497,952.85
管理人报酬	362,368.18	1,129,813.03	621,404.96	1,890,805.77
基金托管费	60,394.72	188,302.11	103,567.46	315,134.22
销售服务费	22,425.33	51,505.16	28,077.61	88,804.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,403.19	164,088.41	95,464.27	203,208.15
利润总额	-965,158.48	-2,036,263.09	-6,698,788.23	-10,287,058.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年