汇丰晋信龙头优势混合A(016285)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信龙头优势混合A(016285)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-502,554.38	-5,850,273.93	-7,789,105.57	8,038,888.10
利息合计	10,469.29	6,038.73	36,589.82	28,522.38
其中：存款利息收入	10,469.29	6,038.73	36,589.82	28,522.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,637,771.81	-8,102,307.74	8,520,048.26	6,492,682.01
其中：股票投资收益	-11,127,880.05	-9,777,388.13	5,346,795.30	3,974,343.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,266.85	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,488,841.39	1,675,080.39	3,173,252.96	2,518,338.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,107,672.05	2,233,958.02	-16,570,872.36	1,318,581.30
其他收入	17,076.09	12,037.06	225,128.71	199,102.41
费用	1,533,708.71	848,514.30	2,497,952.85	1,406,437.41
管理人报酬	1,129,813.03	621,404.96	1,890,805.77	1,074,232.69
基金托管费	188,302.11	103,567.46	315,134.22	179,038.71
销售服务费	51,505.16	28,077.61	88,804.71	52,455.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,088.41	95,464.27	203,208.15	100,710.56
利润总额	-2,036,263.09	-6,698,788.23	-10,287,058.42	6,632,450.69

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