广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,899,348.63	-3,049,961.48	54,319,977.73	23,326,190.16
利息合计	134,668.61	609,894.14	275,157.61	135,037.56
其中：存款利息收入	134,668.61	609,894.14	275,157.61	135,037.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,805,880.83	17,787,723.98	9,795,697.60	9,970,307.32
其中：股票投资收益	-908,274.49	2,140,696.54	1,680,751.98	3,498,771.97
基金投资收益	-4,839.42	36,595.14	-	589,940.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,718,994.74	15,610,432.30	8,114,945.62	5,881,594.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,769,444.98	-14,851,378.52	49,852,528.21	14,667,398.90
其他收入	183,279.54	547,363.90	229,485.32	190,252.78
费用	7,461,948.81	12,980,148.34	5,606,232.15	4,558,865.99
管理人报酬	5,341,929.45	9,026,955.07	3,937,659.55	3,130,101.89
基金托管费	1,404,508.32	2,820,923.51	1,230,518.58	978,156.83
销售服务费	559,178.10	726,354.23	247,749.52	107,105.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,332.94	405,763.20	190,304.50	341,341.88
利润总额	-4,562,600.18	-16,030,109.82	48,713,745.58	18,767,324.17

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