广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,680,648.90 |
210,182.51 |
20,639,605.42 |
13,011,532.36 |
| 利息合计 |
14,417.00 |
2,451.61 |
5,401.90 |
2,458.36 |
| 其中：存款利息收入 |
14,417.00 |
2,451.61 |
5,401.90 |
2,458.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,291,789.32 |
3,032,807.62 |
6,801,303.59 |
2,849,672.10 |
| 其中：股票投资收益 |
1,914,567.15 |
481,374.46 |
1,369,180.52 |
93,590.66 |
| 基金投资收益 |
334,373.74 |
238,876.27 |
10,367.17 |
10,637.77 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,042,848.43 |
2,312,556.89 |
5,421,755.90 |
2,745,443.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,998,420.91 |
-3,029,996.99 |
13,639,174.49 |
9,850,286.46 |
| 其他收入 |
54,562.80 |
14,088.96 |
40,031.85 |
23,435.72 |
| 费用 |
2,107,323.35 |
961,633.82 |
2,109,078.62 |
1,074,434.77 |
| 管理人报酬 |
1,185,543.01 |
549,777.27 |
1,184,516.77 |
607,287.74 |
| 基金托管费 |
444,578.64 |
206,166.48 |
444,193.82 |
227,732.95 |
| 销售服务费 |
53,133.34 |
12,889.92 |
8,972.82 |
2,806.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
422,848.73 |
191,938.85 |
471,356.50 |
236,568.64 |
| 利润总额 |
9,573,325.55 |
-751,451.31 |
18,530,526.80 |
11,937,097.59 |
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