广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,662,966.71	11,680,648.90	210,182.51	20,639,605.42
利息合计	6,429.98	14,417.00	2,451.61	5,401.90
其中：存款利息收入	6,429.98	14,417.00	2,451.61	5,401.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,775,379.66	7,291,789.32	3,032,807.62	6,801,303.59
其中：股票投资收益	-38,450.13	1,914,567.15	481,374.46	1,369,180.52
基金投资收益	-20,431.79	334,373.74	238,876.27	10,367.17
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,834,261.58	5,042,848.43	2,312,556.89	5,421,755.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,204,530.48	3,998,420.91	-3,029,996.99	13,639,174.49
其他收入	26,105.39	54,562.80	14,088.96	40,031.85
费用	1,195,451.50	2,107,323.35	961,633.82	2,109,078.62
管理人报酬	646,687.20	1,185,543.01	549,777.27	1,184,516.77
基金托管费	242,507.71	444,578.64	206,166.48	444,193.82
销售服务费	57,431.29	53,133.34	12,889.92	8,972.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,825.30	422,848.73	191,938.85	471,356.50
利润总额	-2,858,418.21	9,573,325.55	-751,451.31	18,530,526.80

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