华泰保兴鑫成优选混合C(016275)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴鑫成优选混合C(016275)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,721,996.33	888,275.57	-6,307,093.09	-11,073,298.12
利息合计	9,298.16	31,287.91	21,314.02	432,089.60
其中：存款利息收入	9,298.16	31,287.91	21,314.02	81,308.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	350,780.75
投资收益合计	4,872,754.58	-9,345,968.70	-8,384,829.90	-5,950,033.26
其中：股票投资收益	3,701,691.94	-9,969,168.00	-8,598,615.65	-6,843,590.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,266.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,171,062.64	623,199.30	213,785.75	894,824.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,161,367.61	10,199,111.12	2,055,181.10	-5,621,544.81
其他收入	1,311.20	3,845.24	1,241.69	66,190.35
费用	593,738.24	1,081,765.44	586,468.74	2,074,852.87
管理人报酬	412,551.42	741,459.36	406,527.97	1,470,414.01
基金托管费	68,758.59	123,576.60	67,754.68	245,069.01
销售服务费	57,160.26	104,738.65	53,597.58	183,214.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,267.97	111,990.83	58,588.51	176,155.72
利润总额	2,128,258.09	-193,489.87	-6,893,561.83	-13,148,150.99

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