华泰保兴鑫成优选混合A(016274)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴鑫成优选混合A(016274)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	888,275.57	-6,307,093.09	-11,073,298.12	-5,885,982.55
利息合计	31,287.91	21,314.02	432,089.60	398,175.73
其中：存款利息收入	31,287.91	21,314.02	81,308.85	47,394.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	350,780.75	350,780.75
投资收益合计	-9,345,968.70	-8,384,829.90	-5,950,033.26	-892,955.58
其中：股票投资收益	-9,969,168.00	-8,598,615.65	-6,843,590.95	-1,442,814.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,266.83	-1,266.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,199.30	213,785.75	894,824.52	551,126.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,199,111.12	2,055,181.10	-5,621,544.81	-5,426,181.88
其他收入	3,845.24	1,241.69	66,190.35	34,979.18
费用	1,081,765.44	586,468.74	2,074,852.87	1,214,714.59
管理人报酬	741,459.36	406,527.97	1,470,414.01	875,690.79
基金托管费	123,576.60	67,754.68	245,069.01	145,948.51
销售服务费	104,738.65	53,597.58	183,214.13	105,114.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,990.83	58,588.51	176,155.72	87,960.40
利润总额	-193,489.87	-6,893,561.83	-13,148,150.99	-7,100,697.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年