华泰保兴吉年红混合发起A(016272)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
360,147.31 |
555,485.24 |
| 利息合计 |
3,166.18 |
15,028.61 |
| 其中：存款利息收入 |
3,166.18 |
15,028.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
211,818.51 |
307,451.93 |
| 其中：股票投资收益 |
123,269.21 |
184,293.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
88,549.30 |
123,158.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
144,733.24 |
230,712.27 |
| 其他收入 |
429.38 |
2,292.43 |
| 费用 |
96,881.49 |
212,122.23 |
| 管理人报酬 |
69,339.49 |
85,647.88 |
| 基金托管费 |
11,556.59 |
14,274.61 |
| 销售服务费 |
1,109.02 |
1,399.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,876.39 |
110,800.00 |
| 利润总额 |
263,265.82 |
343,363.01 |
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