华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,447,368.00 |
-547,427.05 |
-3,141,115.21 |
-1,261,982.16 |
| 利息合计 |
20,469.23 |
13,109.88 |
43,663.74 |
18,073.02 |
| 其中：存款利息收入 |
14,472.84 |
7,411.14 |
15,941.49 |
8,834.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,996.39 |
5,698.74 |
27,722.25 |
9,238.80 |
| 投资收益合计 |
1,191,116.43 |
-1,462,866.18 |
-1,584,562.29 |
-383,037.21 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
944,048.01 |
-1,558,982.66 |
-2,096,015.20 |
-741,576.93 |
| 债券投资收益 |
51,079.62 |
31,418.28 |
40,293.61 |
12,935.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
195,988.80 |
64,698.20 |
471,159.30 |
345,604.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,222,518.69 |
895,393.18 |
-1,615,606.08 |
-902,755.36 |
| 其他收入 |
13,263.65 |
6,936.07 |
15,389.42 |
5,737.39 |
| 费用 |
461,806.91 |
231,501.71 |
456,653.80 |
192,861.80 |
| 管理人报酬 |
278,574.61 |
134,355.34 |
216,236.20 |
82,052.43 |
| 基金托管费 |
65,804.71 |
31,690.03 |
55,907.84 |
21,367.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,147.06 |
65,456.34 |
184,274.94 |
89,207.47 |
| 利润总额 |
3,985,561.09 |
-778,928.76 |
-3,597,769.01 |
-1,454,843.96 |
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