建信改革红利股票C(016269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信改革红利股票C(016269)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,065,785.00	3,876,488.40	-184,853,645.26	3,873,056.73
利息合计	367,435.21	156,108.05	464,459.22	299,254.10
其中：存款利息收入	367,435.21	156,108.05	464,459.22	299,254.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,231,876.08	-50,532,446.99	-158,407,927.73	-49,388,493.08
其中：股票投资收益	6,719,220.78	-54,807,408.73	-164,216,706.44	-53,042,991.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,042.84	61,042.84	406,463.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,451,612.46	4,213,918.90	5,402,315.60	3,654,498.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,287,851.32	54,205,731.62	-27,697,824.66	52,517,392.94
其他收入	178,622.39	47,095.72	787,647.91	444,902.77
费用	8,969,716.69	4,284,400.52	14,234,865.37	9,075,615.21
管理人报酬	7,319,700.59	3,513,006.77	11,840,269.53	7,587,713.47
基金托管费	1,219,950.11	585,501.13	1,973,378.22	1,264,618.88
销售服务费	220,661.74	72,159.82	188,214.16	99,377.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,403.73	113,732.28	233,001.82	123,905.48
利润总额	25,096,068.31	-407,912.12	-199,088,510.63	-5,202,558.48

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