嘉实新起航混合C(016264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新起航混合C(016264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-304,294.95	-2,932,887.85	-16,585,991.62	-7,293,021.50
利息合计	22,346.33	10,218.37	80,305.68	38,228.84
其中：存款利息收入	22,346.33	10,218.37	80,305.68	38,228.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,472,400.92	-3,966,585.03	-10,448,782.63	-2,162,188.37
其中：股票投资收益	-3,991,474.31	-4,277,881.29	-11,558,762.22	-2,886,656.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,609.84	39,609.84	15,715.49	5,586.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	479,463.55	271,686.42	1,094,264.10	718,882.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,092,785.45	1,016,322.24	-6,312,826.67	-5,221,438.38
其他收入	52,974.19	7,156.57	95,312.00	52,376.41
费用	261,708.59	202,254.29	852,510.70	486,488.32
管理人报酬	163,887.56	94,251.74	536,731.67	293,143.07
基金托管费	40,971.89	23,562.92	134,182.89	73,285.76
销售服务费	12,374.92	5,247.20	16,821.39	8,447.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,471.02	79,189.23	164,774.75	111,611.77
利润总额	-566,003.54	-3,135,142.14	-17,438,502.32	-7,779,509.82

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