鑫元安鑫回报混合C(016259)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元安鑫回报混合C(016259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,282,002.21	1,046,210.69	9,054,548.89	7,839,065.32
利息合计	58,723.12	22,240.74	78,561.74	58,548.56
其中：存款利息收入	29,991.40	16,683.88	52,147.72	32,134.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,731.72	5,556.86	26,414.02	26,414.02
投资收益合计	1,944,549.19	-3,619,852.77	9,366,512.33	8,492,755.46
其中：股票投资收益	-7,951,395.34	-9,235,341.66	-1,640,209.01	2,042,294.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,346,380.05	5,217,806.11	10,259,580.76	5,867,327.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	549,564.48	397,682.78	747,140.58	583,133.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,201,673.19	4,642,811.38	-474,592.28	-788,027.70
其他收入	77,056.71	1,011.34	84,067.10	75,789.00
费用	2,299,633.32	1,097,633.55	4,632,972.17	2,605,042.91
管理人报酬	1,375,057.50	688,833.79	2,415,615.22	1,327,384.35
基金托管费	257,823.40	129,156.37	452,927.90	248,884.57
销售服务费	43,971.50	20,292.12	2,059.56	1,482.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	411,433.77	149,079.85	1,540,314.09	917,052.15
其中：卖出回购金融资产支出	411,433.77	149,079.85	1,540,314.09	917,052.15
其他费用	207,200.00	108,107.60	217,500.00	108,160.15
利润总额	10,982,368.89	-51,422.86	4,421,576.72	5,234,022.41

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