中信保诚创新成长混合C(016258)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚创新成长混合C(016258) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚创新成长混合C(016258)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,472,147.93	37,587,183.68	-162,316,183.10	-173,733,168.18
利息合计	265,318.64	867,688.34	466,710.72	918,735.36
其中：存款利息收入	261,867.60	662,217.85	319,005.11	777,535.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,451.04	205,470.49	147,705.61	141,199.86
投资收益合计	-32,510,623.15	-240,640,377.41	-291,908,661.91	-107,489,797.77
其中：股票投资收益	-43,562,399.32	-260,818,117.17	-303,145,708.65	-121,205,767.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	772,371.84	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,279,404.33	20,177,739.76	11,237,046.74	13,715,970.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,589,832.50	277,208,521.44	129,040,704.44	-69,226,051.93
其他收入	127,619.94	151,351.31	85,063.65	2,063,946.16
费用	9,670,935.45	17,322,851.07	8,658,428.17	29,216,876.10
管理人报酬	7,735,162.72	14,487,711.11	7,223,826.85	24,557,981.72
基金托管费	1,289,193.71	2,414,618.55	1,203,971.15	4,092,997.01
销售服务费	525,905.41	198,010.78	120,765.31	346,452.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,672.76	222,510.51	109,864.86	219,445.06
利润总额	-198,787.52	20,264,332.61	-170,974,611.27	-202,950,044.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年