中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,072,183.14	4,229,291.91	-32,258,267.52	-86,822,571.98
利息合计	24,768.63	122,988.81	72,776.79	219,567.53
其中：存款利息收入	24,768.63	111,386.65	61,174.63	219,567.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,602.16	11,602.16	-
投资收益合计	17,610,888.18	-20,004,762.17	-52,966,022.02	-128,488,456.31
其中：股票投资收益	16,018,475.34	-22,117,595.93	-54,425,299.82	-132,008,815.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,592,412.84	2,112,833.76	1,459,277.80	3,520,358.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,574,263.13	23,974,715.19	20,516,730.58	41,047,069.95
其他收入	10,789.46	136,350.08	118,247.13	399,246.85
费用	1,514,848.85	3,277,450.15	1,712,748.54	11,176,436.94
管理人报酬	1,206,659.86	2,632,520.10	1,380,510.99	9,116,782.82
基金托管费	201,109.93	438,753.38	230,085.17	1,519,463.80
销售服务费	8,558.91	7,586.67	3,344.78	326,475.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,520.15	198,590.00	98,807.60	213,714.40
利润总额	9,557,334.29	951,841.76	-33,971,016.06	-97,999,008.92

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