中信保诚精萃成长混合C(016254)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚精萃成长混合C(016254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,465,651.06	-112,074,230.92	-205,447,934.88	39,224,425.24
利息合计	722,036.71	405,996.48	829,577.68	472,357.36
其中：存款利息收入	527,816.33	265,609.83	746,618.72	458,877.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,220.38	140,386.65	82,958.96	13,479.50
投资收益合计	-195,122,125.30	-224,555,993.30	-160,462,623.22	-77,252,619.16
其中：股票投资收益	-212,722,621.20	-234,018,205.60	-171,678,410.13	-85,990,643.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,724.69	256,724.69	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,343,771.21	9,205,487.61	11,215,786.91	8,738,024.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,745,952.41	112,056,633.38	-46,440,211.04	115,646,083.01
其他收入	119,787.24	19,132.52	625,321.70	358,604.03
费用	14,295,437.75	7,185,090.34	27,911,663.79	17,379,112.44
管理人报酬	12,011,678.58	6,032,888.22	23,448,503.75	14,556,630.18
基金托管费	2,001,946.51	1,005,481.33	3,908,083.96	2,426,105.01
销售服务费	45,879.35	22,475.14	306,076.22	267,288.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,914.80	124,227.26	248,999.86	129,088.65
利润总额	30,170,213.31	-119,259,321.26	-233,359,598.67	21,845,312.80

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