华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,741,007.49	-343,496.83	-72,954,538.59	-39,549,020.56
利息合计	76,252.04	47,028.90	440,954.44	217,329.78
其中：存款利息收入	76,252.04	47,028.90	440,954.44	217,329.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-53,440,372.37	-38,997,063.03	-17,702,915.46	-2,523,939.63
其中：股票投资收益	-56,944,078.73	-40,903,364.27	-19,883,041.49	-3,551,919.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,916.05	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,499,790.31	1,906,301.24	2,180,126.03	1,027,979.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,105,127.82	38,606,537.30	-55,692,577.57	-37,242,410.71
其他收入	-	-	-	-
费用	4,320,265.20	2,266,593.44	5,309,284.24	2,627,562.57
管理人报酬	3,216,695.82	1,682,585.23	4,022,084.83	2,012,186.51
基金托管费	536,115.97	280,430.86	670,347.42	335,364.42
销售服务费	395,162.78	208,491.00	467,231.61	209,268.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,290.63	95,086.35	149,620.38	70,742.89
利润总额	33,420,742.29	-2,610,090.27	-78,263,822.83	-42,176,583.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年