银华创新动力优选混合C(016249)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华创新动力优选混合C(016249)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,406,405.43	-29,805,179.75	-94,896,284.24	-42,560,473.19
利息合计	155,821.53	76,724.94	301,004.57	222,536.82
其中：存款利息收入	135,349.19	56,252.60	301,004.57	222,536.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,472.34	20,472.34	-	-
投资收益合计	1,913,352.38	-46,951,980.46	-76,950,420.60	-39,771,509.08
其中：股票投资收益	-458,377.98	-48,789,242.30	-78,273,863.23	-40,484,589.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-322,251.88	2,508.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,693,982.24	1,834,752.94	1,323,442.63	713,080.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-693,815.68	17,053,509.65	-18,297,614.12	-3,039,415.11
其他收入	31,047.20	16,566.12	50,745.91	27,914.18
费用	3,768,448.72	1,943,289.56	6,489,215.31	3,939,888.42
管理人报酬	2,725,281.68	1,406,475.58	4,928,472.59	3,018,288.35
基金托管费	454,213.58	234,412.58	821,412.08	503,048.10
销售服务费	410,089.12	212,740.47	671,662.99	384,644.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,854.54	89,660.93	67,667.65	33,907.16
利润总额	-2,362,043.29	-31,748,469.31	-101,385,499.55	-46,500,361.61

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