银华创新动力优选混合A(016248)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华创新动力优选混合A(016248)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-182,969.18	1,406,405.43	-29,805,179.75	-94,896,284.24
利息合计	35,492.82	155,821.53	76,724.94	301,004.57
其中：存款利息收入	35,492.82	135,349.19	56,252.60	301,004.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,472.34	20,472.34	-
投资收益合计	-18,202,912.54	1,913,352.38	-46,951,980.46	-76,950,420.60
其中：股票投资收益	-19,492,479.17	-458,377.98	-48,789,242.30	-78,273,863.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	354,616.54	-322,251.88	2,508.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	934,950.09	2,693,982.24	1,834,752.94	1,323,442.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,967,858.77	-693,815.68	17,053,509.65	-18,297,614.12
其他收入	16,591.77	31,047.20	16,566.12	50,745.91
费用	1,701,454.62	3,768,448.72	1,943,289.56	6,489,215.31
管理人报酬	1,228,786.28	2,725,281.68	1,406,475.58	4,928,472.59
基金托管费	204,797.74	454,213.58	234,412.58	821,412.08
销售服务费	177,705.08	410,089.12	212,740.47	671,662.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,163.43	178,854.54	89,660.93	67,667.65
利润总额	-1,884,423.80	-2,362,043.29	-31,748,469.31	-101,385,499.55

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