天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,691,420.09	16,551,502.60	37,161,408.78	25,312,175.53
利息合计	132,780.28	51,130.81	1,465,873.14	788,577.36
其中：存款利息收入	84,837.29	19,415.06	47,767.31	40,209.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,942.99	31,715.75	1,418,105.83	748,368.15
投资收益合计	27,484,279.52	11,710,183.22	28,706,024.06	14,369,910.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,484,279.52	11,710,183.22	28,706,024.06	14,369,910.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,074,360.29	4,790,188.57	6,989,511.58	10,153,688.17
其他收入	-	-	-	-
费用	5,108,057.52	1,868,783.84	5,313,107.82	3,330,390.60
管理人报酬	1,555,992.59	771,970.64	2,571,564.97	1,508,949.83
基金托管费	518,664.14	257,323.48	857,188.24	502,983.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,798,755.03	728,623.30	1,647,154.61	1,210,597.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,798,755.03	728,623.30	1,647,154.61	1,210,597.40
其他费用	227,200.00	108,107.60	237,200.00	107,860.15
利润总额	27,583,362.57	14,682,718.76	31,848,300.96	21,981,784.93

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