天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘裕享一年定开债发起(016247)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,495,065.69	32,691,420.09	16,551,502.60	37,161,408.78
利息合计	27,346.65	132,780.28	51,130.81	1,465,873.14
其中：存款利息收入	27,346.65	84,837.29	19,415.06	47,767.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47,942.99	31,715.75	1,418,105.83
投资收益合计	10,835,485.22	27,484,279.52	11,710,183.22	28,706,024.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,835,485.22	27,484,279.52	11,710,183.22	28,706,024.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,367,766.18	5,074,360.29	4,790,188.57	6,989,511.58
其他收入	-	-	-	-
费用	3,775,481.78	5,108,057.52	1,868,783.84	5,313,107.82
管理人报酬	788,435.92	1,555,992.59	771,970.64	2,571,564.97
基金托管费	262,811.97	518,664.14	257,323.48	857,188.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,603,040.30	2,798,755.03	728,623.30	1,647,154.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,603,040.30	2,798,755.03	728,623.30	1,647,154.61
其他费用	112,819.55	227,200.00	108,107.60	237,200.00
利润总额	5,719,583.91	27,583,362.57	14,682,718.76	31,848,300.96

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