天弘新价值混合C(016246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新价值混合C(016246)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,724,630.28	-47,600,161.01	-10,564,254.17	-2,337,107.85
利息合计	103,469.48	43,670.03	16,934.27	6,546.48
其中：存款利息收入	100,948.59	43,231.45	16,934.27	6,546.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,520.89	438.58	-	-
投资收益合计	42,576,794.59	42,185,674.36	5,484,691.81	8,551,222.54
其中：股票投资收益	-10,103,908.45	13,715,293.52	5,011,603.69	7,927,400.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,145,888.46	235,467.15	-2,688,652.38	-1,259,753.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,534,814.58	28,234,913.69	3,161,740.50	1,883,575.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,097,249.96	-90,658,570.12	-16,098,882.70	-10,910,214.18
其他收入	947,116.25	829,064.72	33,002.45	15,337.31
费用	9,653,494.42	3,684,993.88	1,791,034.52	729,833.17
管理人报酬	5,355,768.87	2,039,883.85	1,035,518.92	438,499.79
基金托管费	892,628.15	339,980.66	172,586.48	73,083.34
销售服务费	1,713,466.20	680,587.45	73,140.69	5,738.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,451,833.89	517,174.15	300,494.57	108,648.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,451,833.89	517,174.15	300,494.57	108,648.03
其他费用	238,825.52	107,074.19	209,136.22	103,795.56
利润总额	35,071,135.86	-51,285,154.89	-12,355,288.69	-3,066,941.02

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