易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,969,587.78	27,644,529.86	13,357,568.40	5,337,924.02
利息合计	34,274.02	73,485.11	22,340.16	205,232.69
其中：存款利息收入	34,274.02	73,485.11	22,340.16	205,232.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,550,662.41	9,189,086.91	6,509,683.99	-11,660,469.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,724,797.40	5,038,841.04	5,116,834.32	-20,118,165.96
债券投资收益	-	334,678.05	257,901.30	112,516.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,825,865.01	3,815,567.82	1,134,948.37	8,345,180.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,759,996.47	17,892,245.36	6,521,824.57	15,683,490.91
其他收入	144,647.82	489,712.48	303,719.68	1,109,669.49
费用	323,136.43	1,149,877.71	699,262.16	2,452,095.20
管理人报酬	109,309.71	383,205.60	228,628.19	1,030,754.88
基金托管费	146,206.86	628,286.92	385,755.27	1,254,634.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,942.71	138,385.19	84,878.70	166,705.43
利润总额	2,646,451.35	26,494,652.15	12,658,306.24	2,885,828.82

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