广发成长领航一年持有混合C(016244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发成长领航一年持有混合C(016244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-92,421,580.69	-122,316,752.50	91,179,316.54	143,052,228.55
利息合计	143,466.52	73,864.64	302,046.24	207,066.26
其中：存款利息收入	143,466.52	73,864.64	302,046.24	207,066.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,299,519.57	-83,768,653.57	60,198,245.41	110,296,026.57
其中：股票投资收益	-87,980,217.09	-86,074,445.46	56,526,956.98	108,610,000.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,956,080.89	150,210.28	1,660,170.60	678,438.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,724,616.63	2,155,581.61	2,011,117.83	1,007,588.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,265,527.64	-38,621,963.57	30,679,024.89	32,549,135.72
其他收入	-	-	-	-
费用	5,245,897.49	3,054,903.32	7,000,702.14	2,840,284.61
管理人报酬	3,990,280.48	2,324,254.55	5,375,644.07	2,213,980.37
基金托管费	665,046.76	387,375.76	895,940.61	368,996.69
销售服务费	410,084.44	246,421.67	563,313.66	204,058.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,432.14	96,851.34	165,795.70	53,248.13
利润总额	-97,667,478.18	-125,371,655.82	84,178,614.40	140,211,943.94

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