嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,963,635.35	392,714,981.71	253,513,977.51	295,480,313.49
利息合计	1,425,167.14	5,742,216.02	4,174,507.87	2,170,941.78
其中：存款利息收入	78,877.92	169,960.56	82,440.97	174,617.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,346,289.22	5,572,255.46	4,092,066.90	1,996,324.67
投资收益合计	90,607,851.57	385,422,020.26	235,657,315.93	208,779,280.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,607,851.57	385,422,020.26	235,657,315.93	208,779,280.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,129,059.04	1,308,729.72	13,483,514.51	84,246,299.84
其他收入	59,675.68	242,015.71	198,639.20	283,791.16
费用	11,198,460.58	35,518,823.19	21,854,728.84	24,188,092.28
管理人报酬	7,106,440.25	24,402,597.82	15,344,404.83	16,222,604.43
基金托管费	2,368,813.48	8,134,199.36	5,114,801.65	5,407,534.72
销售服务费	168,717.87	558,993.13	339,798.28	189,687.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,361,814.28	1,545,056.90	489,391.43	1,503,012.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,361,814.28	1,545,056.90	489,391.43	1,503,012.71
其他费用	138,922.03	275,412.77	156,723.46	317,322.75
利润总额	47,765,174.77	357,196,158.52	231,659,248.67	271,292,221.21

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