泰信添鑫中短债债券A(016239)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信添鑫中短债债券A(016239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,837,872.85	142,398,121.32	340,429,622.85	75,037,214.73
利息合计	10,422,962.07	6,071,513.09	39,080,316.74	12,801,811.59
其中：存款利息收入	72,389.11	17,441.92	49,098.11	26,041.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,350,572.96	6,054,071.17	39,031,218.63	12,775,770.31
投资收益合计	200,941,265.53	148,743,836.37	257,330,639.88	50,755,979.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,941,265.53	148,743,836.37	257,175,603.83	50,755,979.51
资产支持证券投资收益	-	-	155,036.05	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,810,197.04	-12,640,137.05	43,783,643.79	11,463,666.45
其他收入	283,842.29	222,908.91	235,022.44	15,757.18
费用	38,269,700.36	24,673,433.35	44,312,135.22	8,751,025.76
管理人报酬	21,086,944.73	13,441,361.93	22,145,553.76	3,613,586.02
基金托管费	7,028,981.68	4,480,454.07	7,381,851.25	1,204,528.65
销售服务费	6,813,644.30	4,819,150.87	10,161,843.20	1,582,054.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,185,974.93	1,173,195.29	3,365,764.52	2,066,142.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,185,974.93	1,173,195.29	3,365,764.52	2,066,142.52
其他费用	323,007.65	169,229.01	299,467.86	115,198.40
利润总额	131,568,172.49	117,724,687.97	296,117,487.63	66,286,188.97

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