华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,155,416.48	-379,292,952.73	-578,986,191.84	-49,938,905.00
利息合计	111,858.07	445,886.03	292,892.52	586,948.47
其中：存款利息收入	111,858.07	445,886.03	292,892.52	586,948.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,132,021.34	-505,986,138.37	-565,553,656.29	20,862,102.99
其中：股票投资收益	85,952,183.12	-517,137,239.03	-573,726,455.01	10,131,495.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,847.44	233,155.02	-	2,596,573.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,036,990.78	10,917,945.64	8,172,798.72	8,134,034.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,576,744.63	124,636,985.92	-15,043,553.40	-72,612,494.81
其他收入	334,792.44	1,610,313.69	1,318,125.33	1,224,538.35
费用	5,842,290.59	20,042,219.06	12,851,723.39	26,795,177.98
管理人报酬	4,368,674.08	15,166,818.97	9,631,392.60	19,189,634.48
基金托管费	728,112.38	2,527,803.13	1,605,232.02	3,198,272.51
销售服务费	647,547.27	2,134,791.09	1,492,596.54	4,193,091.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,956.41	212,805.39	122,502.23	214,174.39
利润总额	103,313,125.89	-399,335,171.79	-591,837,915.23	-76,734,082.98

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