创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,084,606.01 |
577,786.94 |
763,640.93 |
783,637.39 |
| 利息合计 |
6,347.91 |
2,762.98 |
13,136.78 |
8,441.75 |
| 其中：存款利息收入 |
6,347.91 |
2,762.98 |
12,315.64 |
8,441.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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821.14 |
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| 投资收益合计 |
1,327,950.80 |
461,799.79 |
11,525.19 |
183,258.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,030,594.97 |
339,517.14 |
-398,771.22 |
-84,318.88 |
| 债券投资收益 |
15,236.97 |
12,413.08 |
36,848.36 |
6,940.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
282,118.86 |
109,869.57 |
373,448.05 |
260,636.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-255,246.89 |
107,669.98 |
714,834.08 |
577,987.24 |
| 其他收入 |
5,554.19 |
5,554.19 |
24,144.88 |
13,950.27 |
| 费用 |
228,255.00 |
201,559.49 |
442,729.62 |
208,094.42 |
| 管理人报酬 |
172,407.87 |
110,704.20 |
243,415.04 |
109,599.64 |
| 基金托管费 |
48,512.79 |
32,702.62 |
81,521.19 |
40,144.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,186.99 |
58,005.32 |
117,627.17 |
58,184.16 |
| 利润总额 |
856,351.01 |
376,227.45 |
320,911.31 |
575,542.97 |
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