创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
328,400.49 |
141,401.68 |
138,894.73 |
149,441.93 |
| 利息合计 |
1,919.39 |
515.23 |
2,061.79 |
759.22 |
| 其中：存款利息收入 |
1,919.39 |
515.23 |
1,589.53 |
759.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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472.26 |
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| 投资收益合计 |
216,937.89 |
63,093.61 |
16,573.79 |
23,222.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
104,558.73 |
25,771.71 |
-86,209.72 |
-44,328.06 |
| 债券投资收益 |
7,734.97 |
5,165.77 |
5,136.07 |
1,790.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
104,644.19 |
32,156.13 |
97,647.44 |
65,760.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
105,349.26 |
75,726.78 |
114,445.58 |
122,187.88 |
| 其他收入 |
4,193.95 |
2,066.06 |
5,813.57 |
3,272.25 |
| 费用 |
111,344.66 |
61,468.62 |
121,699.00 |
59,838.38 |
| 管理人报酬 |
71,789.01 |
35,408.55 |
67,419.72 |
32,644.23 |
| 基金托管费 |
13,635.28 |
6,635.32 |
13,456.18 |
6,826.86 |
| 销售服务费 |
19,886.72 |
9,852.47 |
19,831.64 |
9,853.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
5.69 |
5.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5.69 |
5.69 |
| 其他费用 |
5,950.00 |
9,572.28 |
20,965.00 |
10,486.99 |
| 利润总额 |
217,055.83 |
79,933.06 |
17,195.73 |
89,603.55 |
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