创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
355,089.27 |
77,364.46 |
39,040.06 |
112,970.97 |
| 利息合计 |
2,718.04 |
2,078.30 |
10,553.61 |
4,188.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,884.02 |
1,244.28 |
1,779.95 |
929.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
834.02 |
834.02 |
8,773.66 |
3,259.02 |
| 投资收益合计 |
302,623.44 |
29,215.30 |
-247,097.71 |
-88,417.00 |
| 其中：股票投资收益 |
463.12 |
463.12 |
-10,962.62 |
-3,335.50 |
| 基金投资收益 |
158,573.04 |
-19,542.40 |
-270,540.37 |
-104,735.52 |
| 债券投资收益 |
12,355.92 |
4,451.48 |
11,170.45 |
7,021.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
131,231.36 |
43,843.10 |
23,234.83 |
12,632.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
49,743.23 |
46,066.30 |
275,379.86 |
197,199.85 |
| 其他收入 |
4.56 |
4.56 |
204.30 |
- |
| 费用 |
89,708.14 |
50,910.99 |
108,933.65 |
55,550.05 |
| 管理人报酬 |
49,433.33 |
24,478.89 |
54,384.39 |
28,380.37 |
| 基金托管费 |
14,636.31 |
7,253.49 |
14,716.11 |
7,322.41 |
| 销售服务费 |
19,711.63 |
9,766.63 |
19,833.15 |
9,930.28 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,300.00 |
9,217.28 |
20,000.00 |
9,916.99 |
| 利润总额 |
265,381.13 |
26,453.47 |
-69,893.59 |
57,420.92 |
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