华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,616,412.39 |
5,149,674.81 |
-2,890,480.16 |
-12,526,947.62 |
| 利息合计 |
15,089.47 |
33,449.89 |
17,639.06 |
54,604.57 |
| 其中：存款利息收入 |
15,089.47 |
33,449.89 |
17,639.06 |
54,604.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,966,055.26 |
-10,849,544.19 |
-9,617,366.86 |
461,620.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,706,405.03 |
-10,852,142.48 |
-9,617,666.84 |
-1,890,611.32 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
259,650.23 |
2,598.29 |
299.98 |
2,352,231.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
635,267.66 |
15,965,769.11 |
6,709,247.64 |
-13,043,172.49 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
844,381.77 |
2,025,725.62 |
1,105,032.60 |
3,348,474.63 |
| 管理人报酬 |
588,719.68 |
1,413,544.70 |
759,178.81 |
2,391,683.01 |
| 基金托管费 |
83,190.34 |
206,551.87 |
111,165.52 |
349,977.25 |
| 销售服务费 |
98,087.99 |
260,629.05 |
147,666.79 |
428,814.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
145,000.00 |
87,021.48 |
178,000.00 |
| 利润总额 |
2,772,030.62 |
3,123,949.19 |
-3,995,512.76 |
-15,875,422.25 |
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