申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A(016225)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-699,175.40 |
-1,794,089.41 |
-4,501,772.43 |
-1,382,555.95 |
| 利息合计 |
6,119.08 |
3,088.90 |
6,673.59 |
3,761.94 |
| 其中：存款利息收入 |
6,119.08 |
3,088.90 |
6,673.59 |
3,761.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,074,266.66 |
-1,882,341.71 |
-828,658.47 |
-315,159.68 |
| 其中：股票投资收益 |
925.43 |
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| 基金投资收益 |
-3,075,192.09 |
-1,882,341.71 |
-828,658.47 |
-315,159.68 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,342,806.94 |
75,374.09 |
-3,687,809.63 |
-1,077,242.50 |
| 其他收入 |
26,165.24 |
9,789.31 |
8,022.08 |
6,084.29 |
| 费用 |
36,346.27 |
17,846.31 |
36,342.63 |
93,465.39 |
| 管理人报酬 |
3,613.22 |
1,802.34 |
3,785.17 |
2,162.14 |
| 基金托管费 |
722.59 |
360.42 |
757.15 |
432.55 |
| 销售服务费 |
7,010.46 |
3,251.13 |
6,800.31 |
4,090.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
25,000.00 |
12,432.42 |
25,000.00 |
86,780.45 |
| 利润总额 |
-735,521.67 |
-1,811,935.72 |
-4,538,115.06 |
-1,476,021.34 |
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