华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,642,114.45	11,058,670.44	61,952.74	-24,450,017.85
利息合计	3,689.01	16,644.07	9,850.35	246,100.04
其中：存款利息收入	3,689.01	16,644.07	9,850.35	52,521.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	193,578.31
投资收益合计	5,051,993.68	-14,370,738.75	-15,025,555.36	-5,448,671.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,643,985.47	-19,408,205.43	-17,225,857.71	-9,326,025.06
债券投资收益	38,376.03	306,556.43	168,201.25	370,568.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,632.18	4,730,910.25	2,032,101.10	3,506,785.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	586,402.50	25,402,812.02	15,068,238.11	-19,270,243.13
其他收入	29.26	9,953.10	9,419.64	22,796.27
费用	1,100,191.44	2,918,802.89	1,556,207.73	4,413,826.01
管理人报酬	423,393.40	1,312,799.35	710,379.92	2,467,514.48
基金托管费	171,315.23	429,393.58	226,241.98	527,349.89
销售服务费	415,374.57	995,242.54	522,490.13	1,243,515.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,501.75	176,952.29	96,704.39	170,715.74
利润总额	4,541,923.01	8,139,867.55	-1,494,254.99	-28,863,843.86

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