华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,757,434.36	45,899,455.66	-5,127,624.49	-73,429,178.20
利息合计	44,762.84	90,891.29	45,437.50	495,316.84
其中：存款利息收入	44,762.84	90,891.29	45,437.50	216,544.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	278,771.89
投资收益合计	26,594,852.53	-23,883,596.60	-37,148,843.31	-24,568,496.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	26,333,487.43	-25,177,439.29	-38,097,624.62	-26,441,084.21
债券投资收益	80,513.30	653,887.03	308,875.26	650,638.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,851.80	639,955.66	639,906.05	1,221,948.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,117,122.95	69,687,078.82	31,970,758.04	-49,412,338.41
其他收入	696.04	5,082.15	5,023.28	56,340.18
费用	2,769,838.41	6,888,712.00	3,530,805.23	8,173,559.63
管理人报酬	1,830,581.91	4,532,713.98	2,312,552.20	5,460,672.72
基金托管费	312,101.00	791,149.91	409,917.16	920,052.47
销售服务费	535,546.72	1,368,241.63	706,966.33	1,604,500.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,434.63	188,567.44	101,369.54	175,094.94
利润总额	30,987,595.95	39,010,743.66	-8,658,429.72	-81,602,737.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年