中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	632,111.64	-2,994,168.39	-4,212,706.28	-1,536,112.30
利息合计	29,813.42	13,507.26	25,646.80	14,574.87
其中：存款利息收入	29,813.42	13,507.26	25,646.80	14,574.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-578,459.82	-968,030.14	-2,165,736.04	245,542.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,052,221.59	-1,017,045.42	-2,209,986.05	235,584.14
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,761.77	49,015.28	44,250.01	9,958.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,170,428.66	-2,042,288.46	-2,093,250.71	-1,814,819.51
其他收入	10,329.38	2,642.95	20,633.67	18,589.58
费用	375,533.17	181,074.16	477,405.66	251,156.09
管理人报酬	251,447.53	119,066.73	279,165.45	148,137.41
基金托管费	41,897.91	19,844.43	46,419.09	24,581.06
销售服务费	11,223.98	5,573.41	18,077.94	11,142.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,963.75	36,589.59	132,290.28	65,841.74
利润总额	256,578.47	-3,175,242.55	-4,690,111.94	-1,787,268.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年