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基金公告

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-382,994.63	632,111.64	-2,994,168.39	-4,212,706.28
利息合计	14,027.28	29,813.42	13,507.26	25,646.80
其中：存款利息收入	14,027.28	29,813.42	13,507.26	25,646.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,695,601.61	-578,459.82	-968,030.14	-2,165,736.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,753,925.10	-1,052,221.59	-1,017,045.42	-2,209,986.05
债券投资收益	4,384.01	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,939.48	473,761.77	49,015.28	44,250.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,287,159.38	1,170,428.66	-2,042,288.46	-2,093,250.71
其他收入	11,420.32	10,329.38	2,642.95	20,633.67
费用	274,257.58	375,533.17	181,074.16	477,405.66
管理人报酬	186,506.39	251,447.53	119,066.73	279,165.45
基金托管费	29,792.77	41,897.91	19,844.43	46,419.09
销售服务费	18,177.57	11,223.98	5,573.41	18,077.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,029.09	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,029.09	-	-	-
其他费用	35,751.76	70,963.75	36,589.59	132,290.28
利润总额	-657,252.21	256,578.47	-3,175,242.55	-4,690,111.94

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