富安达长盈灵活配置混合C(016214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,287,437.17 |
-4,166,295.57 |
295,703.70 |
1,353,162.66 |
| 利息合计 |
8,458.49 |
6,386.02 |
39,838.59 |
2,245.89 |
| 其中：存款利息收入 |
5,805.04 |
4,006.02 |
12,117.12 |
1,950.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,653.45 |
2,380.00 |
27,721.47 |
295.48 |
| 投资收益合计 |
-3,958,277.50 |
-2,834,238.06 |
-734,392.81 |
1,046,661.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,265,568.85 |
-3,004,185.18 |
-822,460.05 |
1,037,669.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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64,304.00 |
69.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
307,291.35 |
169,947.12 |
23,763.24 |
8,922.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,354,334.08 |
-1,342,835.88 |
885,888.33 |
292,086.51 |
| 其他收入 |
16,715.92 |
4,392.35 |
104,369.59 |
12,168.85 |
| 费用 |
167,393.47 |
108,912.85 |
263,828.94 |
104,047.31 |
| 管理人报酬 |
85,409.74 |
48,935.44 |
97,396.76 |
20,491.25 |
| 基金托管费 |
14,234.96 |
8,155.90 |
16,232.88 |
3,415.26 |
| 销售服务费 |
35,802.99 |
20,511.71 |
33,551.40 |
1,427.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31,936.23 |
31,301.23 |
116,647.90 |
78,713.05 |
| 利润总额 |
-5,454,830.64 |
-4,275,208.42 |
31,874.76 |
1,249,115.35 |
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