摩根瑞享纯债债券C(016211)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根瑞享纯债债券C(016211) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根瑞享纯债债券C(016211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,738,945.99	4,871,741.95	29,021,934.98	20,244,682.67
利息合计	140,126.14	81,687.19	647,102.80	502,564.01
其中：存款利息收入	70,246.73	56,619.66	238,175.43	144,227.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,879.41	25,067.53	408,927.37	358,336.60
投资收益合计	7,329,257.61	5,229,545.67	25,587,137.88	15,077,992.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,329,257.61	5,229,545.67	25,587,137.88	15,077,992.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-730,440.91	-439,490.91	2,787,641.77	4,664,073.28
其他收入	3.15	-	52.53	52.52
费用	973,366.32	711,340.21	8,871,826.70	5,371,568.59
管理人报酬	398,642.71	276,420.83	3,380,267.28	1,993,528.84
基金托管费	132,880.88	92,140.28	1,126,755.79	664,509.59
销售服务费	18,514.66	11,399.73	280.42	208.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	269,828.07	243,162.55	4,185,741.98	2,626,882.58
其中：卖出回购金融资产支出	269,828.07	243,162.55	4,185,741.98	2,626,882.58
其他费用	153,500.00	88,216.82	178,781.23	86,439.37
利润总额	5,765,579.67	4,160,401.74	20,150,108.28	14,873,114.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年