申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,683,242.07	-69,155,401.76	-86,890,160.06	42,926,807.37
利息合计	350,697.56	162,452.07	418,442.49	215,518.48
其中：存款利息收入	350,697.56	162,452.07	418,442.49	215,518.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,616,383.20	-35,159,049.10	-7,764,482.89	2,730,030.61
其中：股票投资收益	-38,537,890.52	-38,105,949.21	-12,156,994.10	-837,910.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,921,507.32	2,946,900.11	4,392,511.21	3,567,941.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,889,738.71	-34,169,420.79	-79,572,738.88	39,967,201.82
其他收入	59,189.00	10,616.06	28,619.22	14,056.46
费用	9,146,186.25	4,289,464.45	11,383,315.68	5,823,774.63
管理人报酬	7,278,575.63	3,425,120.68	8,945,872.17	4,560,705.35
基金托管费	1,455,715.16	685,024.15	1,905,958.39	1,003,355.19
销售服务费	70,312.17	13,850.63	156,931.97	71,284.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	341,583.29	165,468.99	374,553.15	188,429.80
利润总额	51,537,055.82	-73,444,866.21	-98,273,475.74	37,103,032.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年