华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,636,165.98	49,162,508.46	22,844,074.19	18,543,031.15
利息合计	25,952.83	125,772.62	71,145.51	4,961,421.61
其中：存款利息收入	25,952.83	97,795.35	43,168.24	4,793,558.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,977.27	27,977.27	167,863.26
投资收益合计	14,411,857.02	37,578,915.02	20,361,123.58	15,037,997.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,411,857.02	37,578,915.02	20,361,123.58	15,037,997.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,801,643.87	11,457,788.54	2,411,790.12	-1,456,389.34
其他收入	-	32.28	14.98	1.52
费用	3,697,340.13	8,421,319.43	4,278,824.96	5,568,218.21
管理人报酬	1,522,324.87	3,041,461.65	1,522,313.30	1,975,131.53
基金托管费	405,953.30	811,056.60	405,950.29	526,701.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,661,201.81	4,351,601.18	2,230,021.35	2,912,184.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,661,201.81	4,351,601.18	2,230,021.35	2,912,184.95
其他费用	107,860.15	217,200.00	120,540.02	154,200.00
利润总额	5,938,825.85	40,741,189.03	18,565,249.23	12,974,812.94

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