华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
49,162,508.46 |
22,844,074.19 |
18,543,031.15 |
3,299,523.26 |
| 利息合计 |
125,772.62 |
71,145.51 |
4,961,421.61 |
3,163,850.37 |
| 其中：存款利息收入 |
97,795.35 |
43,168.24 |
4,793,558.35 |
3,163,850.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,977.27 |
27,977.27 |
167,863.26 |
- |
| 投资收益合计 |
37,578,915.02 |
20,361,123.58 |
15,037,997.36 |
135,932.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,578,915.02 |
20,361,123.58 |
15,037,997.36 |
135,932.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,457,788.54 |
2,411,790.12 |
-1,456,389.34 |
-260.00 |
| 其他收入 |
32.28 |
14.98 |
1.52 |
0.15 |
| 费用 |
8,421,319.43 |
4,278,824.96 |
5,568,218.21 |
627,431.44 |
| 管理人报酬 |
3,041,461.65 |
1,522,313.30 |
1,975,131.53 |
454,700.32 |
| 基金托管费 |
811,056.60 |
405,950.29 |
526,701.73 |
121,253.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,351,601.18 |
2,230,021.35 |
2,912,184.95 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,351,601.18 |
2,230,021.35 |
2,912,184.95 |
- |
| 其他费用 |
217,200.00 |
120,540.02 |
154,200.00 |
51,477.70 |
| 利润总额 |
40,741,189.03 |
18,565,249.23 |
12,974,812.94 |
2,672,091.82 |
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