嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,293,337.11	58,972,188.93	43,468,518.09	46,820,015.88
利息合计	444,471.46	178,944.80	48,573.12	656,535.46
其中：存款利息收入	19,852.63	26,855.18	18,121.13	332,650.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	424,618.83	152,089.62	30,451.99	323,884.66
投资收益合计	20,853,935.78	57,713,493.42	37,085,100.11	33,921,790.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,853,935.78	57,713,493.42	37,085,100.11	33,921,790.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,005,070.13	1,079,750.71	6,334,844.86	12,241,689.72
其他收入	-	-	-	-
费用	3,358,359.76	12,379,056.28	6,905,506.63	11,795,010.88
管理人报酬	1,151,160.56	3,289,633.59	1,621,207.35	2,795,534.66
基金托管费	383,720.18	1,096,544.56	540,402.48	931,844.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,671,371.13	7,609,201.73	4,549,968.11	7,695,998.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,671,371.13	7,609,201.73	4,549,968.11	7,695,998.76
其他费用	119,103.72	236,544.07	118,445.52	241,432.76
利润总额	6,934,977.35	46,593,132.65	36,563,011.46	35,025,005.00

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