汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,040,256.11	-16,970,303.44	39,736,423.45	46,098,983.41
利息合计	132,929.57	89,010.54	322,055.74	192,922.70
其中：存款利息收入	132,929.57	89,010.54	322,055.74	192,922.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,889,704.15	-1,193,514.56	29,138,942.85	19,808,875.61
其中：股票投资收益	-6,329,238.63	-1,555,764.56	28,597,306.33	19,431,568.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	439,534.48	362,250.00	541,636.52	377,306.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,028,459.90	-16,296,541.53	9,453,482.65	25,192,118.46
其他收入	157,926.26	122,791.50	419,519.99	148,118.18
费用	1,999,568.20	1,158,642.81	4,017,628.18	2,268,448.99
管理人报酬	1,441,934.29	820,982.74	2,995,790.23	1,725,428.20
基金托管费	280,376.15	159,635.47	582,514.71	335,499.90
销售服务费	137,910.49	75,665.17	246,802.98	106,592.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,347.27	102,359.43	192,520.26	100,927.97
利润总额	-5,039,824.31	-18,128,946.25	35,718,795.27	43,830,534.42

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